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2018年10月22日現在

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区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限
(注4)
摘要
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1) 7,300 0.36400%
(注2)
2016年4月20日 2019年4月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1) 7,300 0.48300%
(注2)
2016年4月20日 2020年4月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1) 7,300 0.62500%
(注2)
2016年4月20日 2021年4月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注5) 2,400 0.53000%
(注2)
2017年4月6日 2020年10月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注5) 4,150 0.71000%
(注2)
2017年4月6日 2022年4月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 1,000 0.53000%
(注2)
2017年4月20日 2020年10月20日 無担保
無保証
長期 株式会社みずほ銀行 600 0.53000%
(注2)
2017年4月20日 2020年10月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行 1,190 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
に0.20%を加えた利率
(注3)
2018年2月2日 2019年2月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注6) 4,690 0.73000%
(注2)
2018年2月2日 2023年2月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注7) 7,300 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
に0.45%を加えた利率
(注3)
2018年4月20日 2021年10月20日 無担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行 900 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
に0.20%を加えた利率
(注3)
2018年9月6日 2018年12月20日 無担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行 460 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
に0.20%を加えた利率
(注3)
2018年9月6日 2019年8月20日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注8) 4,000 0.60950%
(注2)
2018年9月6日 2022年3月22日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注8) 4,840 0.81200%
(注2)
2018年9月6日 2023年9月20日 無担保
無保証
(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、三菱UFJ銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行により組成されます。
(注2) 変動金利による借入金については、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp)でご確認ください。
(注4) 元本及び利息の返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注5) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行により組成されます。
(注6) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社福岡銀行により組成されます。
(注7) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行及び第一生命保険株式会社により組成されます。
(注8) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社西日本シティにより組成されます。

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