出資総額
2024年8月28日現在
出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 105,443,555千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 2,687,000口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額（千円） | 発行済投資口総数（口） | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | |||
| 2015年12月1日 | 私募設立 | 200,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 | （注1） |
| 2016年1月14日 | 私募増資 | 9,500,000 | 9,700,000 | 95,000 | 97,000 | |
| 2016年4月19日 | 公募増資 | 22,705,375 | 32,405,375 | 235,900 | 332,900 | （注2） |
| 2016年5月17日 | 第三者割当による増資 | 1,135,750 | 33,541,125 | 11,800 | 344,700 | （注3） |
| 2017年4月4日 | 公募増資 | 6,173,017 | 39,714,142 | 66,200 | 410,900 | （注4） |
| 2017年4月24日 | 第三者割当による増資 | 317,043 | 40,031,185 | 3,400 | 414,300 | （注5） |
| 2018年2月1日 | 公募増資 | 5,525,130 | 45,556,316 | 53,641 | 467,941 | （注6） |
| 2018年2月27日 | 第三者割当による増資 | 276,354 | 45,832,670 | 2,683 | 470,624 | （注7） |
| 2018年9月5日 | 公募増資 | 6,584,077 | 52,416,747 | 66,857 | 537,481 | （注8） |
| 2018年10月2日 | 第三者割当による増資 | 329,218 | 52,745,966 | 3,343 | 540,824 | （注9） |
| 2020年8月1日 | 投資口分割 | 52,745,966 | 540,824 | 1,081,648 | ||
| 2020年8月1日 | 合併に伴う割当交付 | 52,745,966 | 592,741 | 1,674,389 | ||
| 2021年8月17日 | 公募増資 | 6,369,735 | 59,115,701 | 115,000 | 1,789,389 | （注10） |
| 2022年8月16日 | 公募増資 | 7,007,666 | 66,123,367 | 132,300 | 1,921,689 | （注11） |
| 2023年8月21日 | 公募増資 | 23,192,817 | 89,316,185 | 450,311 | 2,372,000 | （注12） |
| 2024年8月28日 | 公募増資 | 16,127,370 | 105,443,555 | 315,000 | 2,687,000 | （注13） |
| （注1） | 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。 |
|---|---|
| （注2） | １口当たり発行価格100,000円（発行価額96,250円）にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注3） | １口当たり発行価額96,250円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注4） | １口当たり発行価格96,720円（発行価額93,248円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注5） | １口当たり発行価額93,248円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注6） | １口当たり発行価格106,724円（発行価額103,002円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注7） | １口当たり発行価額103,002円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注8） | １口当たり発行価格101,985円（発行価額98,480円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注9） | １口当たり発行価額98,480円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注10） | １口当たり発行価格57,330円（発行価額55,389円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注11） | １口当たり発行価格54,795円（発行価額52,968円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注12） | １口当たり発行価格53,235円（発行価額51,504円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
| （注13） | １口当たり発行価格52,942円（発行価額51,198円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 |
主要な投資主
2024年7月31日現在
| 名称 | 所有投資口数（口） | 発行済投資口総口数に対する 所有投資口数の比率（%） |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 374,313 | 15.8% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 364,959 | 15.4% |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 111,318 | 4.7% |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT | 81,809 | 3.4% |
| Star Asia Capital Ⅰ LLC | 40,969 | 1.7% |
| Star Asia Capital Ⅱ LLC | 40,969 | 1.7% |
| Star Asia Capital Ⅲ LLC | 40,969 | 1.7% |
| Star Asia Capital Ⅳ LLC | 40,969 | 1.7% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 37,960 | 1.6% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 37,816 | 1.6% |
| （注） | 発行済投資口総口数に対する所有投資口数の比率は、小数第二位を四捨五入して表示しています。 |
|---|---|
| （注） | 発行済投資口総口数に対する所有投資口数の比率は、2024年1月31日時点の発行済投資口数（2,372,000口）に対する割合を記載しています。 |